目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

    贺兰县第一中学是一所隶属于贺兰县教育体育局管辖的国有公办全日制完全中学，属于贺兰县教育体育局下属二级预算单位，学校坐落于贺兰县银河路育才巷88号。

学校职责主要职责：

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2.对受教育者进行德、智、体、美等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评骋、继续教育等工作。

5.为高一级学校输送合格毕业生，为社会发展培养多方面人才。

6.与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

7.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

学校工作任务主要是以面向在校的初、高中学生的教育教学工作。   

　二、机构设置

    按照部门决算编报要求，纳入贺兰县第一中学2020年度部门决算编报范围的单位共1个预算单位，贺兰县第一中学下设3个内设机构，一个高中部校区，二个初中部校区。贺兰县第一中学核定事业编制385名，本年年末在职教职工402人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

                           注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计86057133 元，与2019年度相比，收入增加18118731元，增长26.67%，主要原因是新校区建设本年支出增加，故本年度收入增加比上年多。

支出总计81646962 元，与2019年度相比，支出总计增加12018706 元，增长17.26%，主要原因是项目支出增加，专用设备购置增加，维修费用增加。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计86057133元，其中：财政拨款收入79538725元，占92.43%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入5624660元，占6.54%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入893748元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计81646962元，其中：基本支出73783096元，占90%；项目支出7863866元，占10%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计79538725元，与2019年度相比，财政拨款收入增加13393870元，增长20.25%。支出总计75096468元，与2019年度相比，支出增加8,324,089

元，增长12.47%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出75046468元，占本年支出合计的91.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出75046468元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出61773439元，占82.31%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出6048685 元，占8.06%；卫生健康（类）支出4003068 元，占5.33%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3221277元，占4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45712400元，支出决算为66772400元，完成年初预算的146%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是此款项支出数中含中央及自治区义教经费拨款，而预算数中不含中央及自治区义教经费拨款；二是政府选调.公费师范生增加工资及社保；其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为 325000元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %，决算数小于预算数的主要原因此款为工会经费，由工会支出，并未在我单位支出决算不列示。

2、教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）

年初预算为12569300元，支出决算为24476025元，完成年初预算的194.73%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资晋级增加，失业、工伤、生育保险。

3、教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）

年初预算为21114700元，支出决算为 33484181元，完成年初预算的158.58%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资晋级增加，失业、工伤、生育保险。

4、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）

年初预算为0元，支出决算为 3493233元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该科目是项目资金年初不做预算。

5、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因该科目是项目资金年初不做预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 4332300 元，支出决算为4289819元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因有当年退休人员增加，养老保险缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为0元，支出决算为437917.81元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该科目年初不做预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为37200 元，支出决算为1265268元，完成年初预算的3401%，决算数大于预算数的主要原因决算含退休人员团结奖，预算不含。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为135500元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0% ，决算数小于预算数的主要原因2020年执行预算时该科目调整为高中教育。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为108300元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是2020年执行预算时该科目调整为高中教育。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %，决算数和预算数均为零的主要原因是2020年生育保险并入医疗保险里。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）

年初预算为2166200元，支出决算为2359400元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）

年初预算为1624700元，支出决算为1623815元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3249200元，支出决算为3221277元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67330602元，其中：人员经费63374629元，公用经费3955973元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出61944733元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92%。较2020年度年初预算数增加31865800元，增长105.94%，主要原因是教职工增资及选调教师工资及社保。

2.商品和服务支出3642234 元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.4%。较2020年度年初预算数增加3317234元，增长102.07%，主要原因是从财政拨回的学费、住宿费增加；较2019年度决算数减少1624258元，降低3%。

3.对个人和家庭的补助1429897 元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.4%。主要是支付退休人员民族团结奖等

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有基本建设；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出313739 元，较2020年度年初预算数增加（减少）313739元，增长100%，主要原因是二级单位不作项目预算，教育体育局统一作项目预算，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.47%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我们是事业单位；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我们是事业单位；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为37933元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费没做预算，公务车运行维护费支出37933元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加8693元，增长29.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8693元，增长29.73%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有人员出国；公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是本年核销一辆车，公务车使用次数增多，相关的维护费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决37933元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为37933元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出37933元，主要用于校车燃油费及维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，核销1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于没有产生接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于没有产生接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出50000元，年末结转和结余50000元。较2018年度决算数增加50000元，增长（降低）100%，主要原因是：2018年、2019年没有支付，2020年用于专用设备购置。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度减少0元，下降0%。主要原因是：本单位不属于以上两类单位。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门贺兰县第一中学政府采购支出总额4754849.60元。其中：政府采购货物支出4754849.60元、政府采购工程支出2401195.42元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额7156045.02元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4754849.60元，占政府采购支出总额的66.45%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积52023.07平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，贺兰县第一中学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 贺兰县第一中学2020年在部门决算中无重点项目，未增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。贺兰县第一中学2020年无重点项目，未开展以财政厅为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。贺兰县第一中学部门为主体开展的重点项目，未增加项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

  2020年部门预算——名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分    附件

    其他有关公开资料（无）